如何判断股票基本面是好是坏

| 广辉

股票基本面判断是我们进行股票投资之前必须要做的功课,除非你是做短线或超短线,可以不用考虑到基本面。那我们知道有哪些吗?下面是小编整理的如何判断股票基本面是好是坏_看懂股票基本面,仅供参考,希望能够帮助到大家。

如何判断股票基本面是好是坏

其实判断股票基本面的好坏只要看几个指标就行了:

一、每股收益,这个指标越高肯定就越好;

二、每股净资产,每股净资产肯定也是越多越好,每股净资产是股票基本面分析中最重要的一个指标,每股净资产低则说明公司的成长性比较差,反之则说明公司成长性越好;

三、负债率,一个良性运转的公司,负债率需要控制在合理的范围之内,负债率过高肯定不好,但是负债率过低也可能会说明公司资金使用效率较低,因此,也不一定是复制率越低越好,只要控制在行业内的正常水平即可;

四、市盈率,市盈率越低的股票越具备投资价值;

五、营业收入和公司总资产。

判断一家公司是否具备投资价值,主要就是看公司是否具备成长型,比如公司A和公司B两家公司,市盈率相同,其他很多指标也都差不多,但是公司A的每年利润增长率为30%,而公司B每年利润增长率仅为10%,那么无疑公司A更具备投资价值。

股票基本面分析包括哪些内容?

对个别公司开展基本面分析时,建议您考量诸多定性因素 让我们详细了解一番。

商业模式

首先,务必询问:

公司如何盈利?

有些情况下,这个看似简单的问题可能出乎意料地难以回答。虽然许多公司确实有着极简单的核心主张,譬如销售杂货或服装,但其他公司的商业模式可能颇为复杂或非同常规,令人一时难以理解。

例如,有许多利基型科技公司专门提供满足极特殊用途的硬体或软体。除非您实际销售或使用过相关产品,否则此类市场对您而言可能是完全陌生的领域。

您能解释公司的商业模式吗?

许多知名交易者遵循一条经验法则:若非全然了解公司的产品、销售方法或买方市场,就绝不交易相关股票。

作为一种测试方法,您可以试着用最简单直白的语言向朋友解释公司的商业模式。如果这件事让您感到很困难,您多半还未窥门径。

竞争优势

公司通常有竞争对手。即使是提供全新和独一无二的产品或服务,模仿者也有可能很快就进入市场。

该公司竞争优势的来源?

您可能要考量:

该公司是否提供其竞争对手没有/不能提供的产品或服务?

如何看懂股票基本面?

基本面是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析,包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。它包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了背景,因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。

分析股票基本面主要从以下几个方面去看的

1、看盈利。对于投资者而言,不仅要动态分析公司盈利能力变化,还要把握公司盈利能力质量的高低,看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来,公司的盈利能力如果年度指标出现下降,往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降时,需要特别关注公司的规模是否扩大,是否能够保持总利润或者净利润不变。

2、看规模。看规模首先要看公司的收入规模、利润规模。其次要看公司在做大的同时是否做强。再则要看公司是否有足够的拓展空间。在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润,是如何看股票基本面必不可少的一点。

3、看家底。买公司,除了是在买公司的盈利能力,也在买公司的资产。投资人可以把上市公司分成三种类型的公司,第一种是殷实型的公司,第二种是虚胖型的公司,第三种是破落型的公司。看公司家底要关注公司的资产状况,尤其是流动资产状况。

4、看负债。负债是指公司对外的欠款,欠款对象包括银行、供应商。分析企业的负债重点关注两个方面:第一,企业负债程度,一般30%-65%为较合理的负债度。第二,企业的预收帐款变化情况,预收款是一种企业负债,将来要用产品或服务归还。但反之,如果预收款大幅上升,说明企业产品销路转好,客户需预付才能提货,从另一个角度说明公司经营改善,是如何看股票基本面的重点。

5、看投资。投资主要分长期投资和短期投资,看投资要从投资收益及投资结构二方面着手。主要关注利润构成中投资收益所占比例,长期投资、短期投资的构成比例。

6、看控盘。控盘从三个角度来分析。第一,高度控盘。第二,中度控盘。第三,缺乏关注。高度控盘是投资人较为熟悉的概念,高控盘按传统理解就是庄股。最近几年庄股纷纷暴仓,投资人往往是谈庄色变,其实对高控盘公司也要区别对待,有基本面支持并且是阳光资金持有的可以长期关注,大波段操作,是如何看股票基本面的关键。