股指期货交易有哪些风险

| 广辉

在股指期货交易过程中,投资者将会面对诸多风险,这些风险是否都可以有效防范?又有哪些具体的应对措施呢?那你知道有哪些吗?下面是小编整理的股指期货交易有哪些风险_股指期货高进行控制,仅供参考,希望能够帮助到大家。

股指期货交易有哪些风险

信用风险和结算风险是普通投资者不需要花费太多精力考虑的,因为一方面它们对于投资者来说不可控,另一方面,它们发生的概率极其微小。对资金流动性风险的防范,一方面要对头寸的规模进行控制,防止超过能力的投入,另一方面要保证有足够的后备资金以预防发生极端不利的变化。

对市场流动性风险的防范主要在于对交易的期货合约的种类要有一定的选择,一般优先选择那些流动性好,市场深度、广度都大的期货品种,对流动性小的品种则应少考虑或将可能的收益水平与流动性风险联系起来考虑。对投资者来说,法律风险的防范 和控制关键在于严格依法操作,杜绝违规,认清眼前利益和长远利益的关系,同时加强机构投资者内部的监管和防范。 对会计风险的防范一方面依赖于会计制度的完善,以及相关人员在实际工作中学习、遵守相关制度。对系统风险的防范主要在于合理的运用期货保值手段,确保期望的利益不完全暴露于系统风险中。

股指期货的风险有哪些

人为叮控风险是指可以通过平仓了结胶指期货合的加以终止的风限。这是正常的价格波动交昌风晚,投资者的交昌计划之中皮该有应对此类风晚的策略。人为不可控风险是指不曲通过平仓加以终止的风险,如:价格跳空、连续涨胶停、人力不可拢灾害以及央发事件等。

2.从投资行为目的角度来粉.可分为套保风险、套利风晚和投机风险

(1)套保风险是套期保位橄作过性中所承担的若趁风险。基差.期货价一现货价。套保就是用墓差变化风险餐代单纯的价格波动风险。在相同时间周期内股指期货基差的变动幅度比商品期货价格的变动福度相对要小。由子货币存在时间价值,正常情况下基差是正值。但市场千变万化。羞差例挂的异常现象也时时发生。荃差例挂是价格扭曲的具体表砚形式,投资者应该认耳分析注t舰边落垂为负时的交.风险.盆于股泉指盆和股指期货合的设th中的徐合性和样本代农性.在实际操作中完全硕定风脸几乎是不可傀的.因此.套期保值风险与证券期货市场同在。

(2)套利风险是两合的之间价差波动的风险。套利包括踌期套利、绮市密利和踌品种套利。踌期套利风险本质上砚是合的品仲差异遗成的风脸。琦市套利风险是两市泣动差异遭成的风险。踌品种套利主县应用于商品期货。

进行股指期货套利交易风险主要一是因为踌期套利合约价格变化不同步并且价差变动.度剧烈,二是价格变动方向与预目的方向相反形成的。套利风位也有可能导致因保诬金不足而面临强行平仓。

股指期货高风险性进行控制

第一,顺势交易,投资者的开仓方向要和趋势方向保持一致。此外还需要注意开仓的时机,避免追涨杀跌。一般都是在价格突破关键点的时候介入。逆势交易追求的是短线收益,但是其风险报酬比明显低于顺势交易。由于股指期货的波动非常剧烈,因此顺势操作可以让投资者收获很高的风险报酬比并有效控制风险。这是投资者需要掌握的基本期货知识。

第二,设置止损价。股票的盈亏是在卖出结算后实现的,而股指期货的盈亏表现在每日对持仓的结算上,若是当日结算出现亏损,那么投资者的可用资金将被侵蚀,若是继续亏损,投资者将面临追加保证金甚至被强制平仓。初始止损价位应当在开仓的同时就设置,止损价位的设置方法主要有:技术止损法,投资者通过对K线图的分析,找到重要的支撑位或阻力位。第二种是波动性止损法,以最近10根K线价格平均波幅作为合理的波幅基准,如果价格波幅超过基准的1.5倍时,意味着价格将向某个方向突破,这个时候投资者要坚决止损出局。

第三,资金管理。按照当前商品期货的交易经验,计算开仓比例的时候要考虑最大可以承受的每笔亏损总资金比率和最大可承受止损的幅度指标。通常商品期货的开仓比例不超过25%。因为股指期货的涨跌幅度是正负10%,远远大于当前的商品期货涨跌幅度,而且股指期货推出的初期,价格波幅会较大,因此股指期货的资金管理比例要低于商品期货,投资者的仓位要控制在10%~15%以内就会比较理想。


3223

上一篇:股指操盘技巧有哪些

下一篇:股指期货在哪里看盘