期货有哪三大止损方法

| 广辉

在期货投资中,如何止损是一门大学问,因为止损直接关系到投资者的切身利益,怎样才能最大程度的保护自身利益。那我们知道有哪些吗?下面是小编整理的期货有哪三大止损方法_期货止损方法,仅供参考,希望能够帮助到大家。

期货有哪三大止损方法

定额止损法

定额止损法是投资者按照自己的经济承受能力,将亏损额设置一个固定的比例,一旦亏损超过设置的额度将会及时平仓,无需担心行情暴跌造成过大损失。这是最为简单的一种止损方法,主要适用于刚入市的投资入门者及购买大风险产品的投资者。

技术止损法

技术止损法是投资者在剔除市场的随机波动后,利用技术分析在关键支撑点位设立的止损出局价位,利用这种技术分析设置的止损单可以避免亏损进一步扩大。

这是一种比较考验投资者个人投资素养的止损方法,技术与止损结合需要投资者拥有较高的技术分析能力及自制力,能够把握住市场行情变化的支撑与压力点位,具体技术方法有:K线止损法、趋势切线止损法、指标止损法、均线止损法等。

无条件止损法

无条件止损法往往是在市场基本面发生根本性转折时,投资者为了保存实力不计成本杀出市场的止损方法。

在投资过程中,止损方法多种多样,但并不适合所有投资者,每个投资者应根据自身的实际情况结合市场行情变化总结出最适合自己的一套止损体系,在风云变幻的投资市场中让自身利益得到更好的保护。

期货止损方法有哪些?

期货止损方法一、定额止损法。

最简单的止损方法就是将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是期货等风险较大市场中 的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断,而止损比例的设定是定额止损的关键。

定额止损的比例主要由投资者能够承受的最大 亏损决定,这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关。该方法比较适合于当投资者的持股已经亏损,但目前亏损幅度不 大,而且股价将来有可能继续深跌的时候使用,特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用。

期货止损方法二、技术止损法。

将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏博大盈。通过对股价运行形态的分析,一旦发现股价出现破位时,则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在股价下降趋势确立后要抱紧钱袋,在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取铜钱,特别无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止跌的错觉,从而错失提早止损出局的时机。

期货止损方法三、无条件止损法。

当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,以求保存实力择机再战,称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时,投资者应当机立断砍仓出局,切不可留恋。

凡事预则立,不预则废,所有的止损必须在进场之前就已设立,而且价格的破位是我们离场的充分条件。不伤元气、不伤财气,“留得青山在,不怕没柴烧”,期货投资不怕错,就怕拖。当价格真实地突破止损点时,应当按计划实施,无条件离场,而不应当心存侥幸。即使判断失误,止损所造成的损 失也往往较小,但是不止损的结果往往是深度的套牢,甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。

设置止损点。

1、固定止损法

将前一天的开盘价、收盘价,今天的开盘价、最高价、最低价,或者前期最高最低点等作为止损点位置参考,合理化设置。

举例来说,如果前一天的收盘价在今天开盘价的上方,并且行情在开盘价上方动荡向上运行,这时候要看多,这样一来可以将今天开盘价设置为止损价,止盈位定在昨日收盘价的位置,开盘价有支撑,前一天收盘价有压力。例如,行情正处于一个区间动荡中,此时看多可依据前期低点作为止损点,前期高点附近作为止盈点,看空则可依据前期低点作为止盈点,前期高点作为止损点,实际点位要看行情价格。

2、最大亏损额度止损法

最大亏损额度止损法在国外比较常见,是很多游戏操盘手会用的止损法。最大亏损额度止损法的操作要点是,设定进场部位的资金最大亏损额度,一般是所占用资金的5%到20%,或者是所占用资金的绝对数额,比如每手100元。一旦跌至最大亏损额度,无论价位如何应立刻止损离场。

需要注意的是:不同的品种或不同的操作时段要设立不一样的止损位;设定的止损额度一定要在市场中获得概率的验证。

3、形态止损法

技术型投资者喜欢根据形态和指标的变化来做出买卖的决定,由此衍生出了根据均线法、K线组合法、指标法和移动止损法确定止损点。这里主要介绍比较常用的均线法和指标法。

(1)均线法。当上升趋势明显时,止损线可以设在长期均线的位置,一旦跌到长期均线下方,很可能出现趋势反转或是震荡。一般将20日均线当做中线交易的重要参考点,短线交易中用5日、10日均线的也较多。

(2)指标法。技术指标发出的卖出指示可作为止损信号。但一般技术指标稍有延迟,所以不同的时间段的同一个指标有不同的指导意义。下跌趋势中的见顶信号、上涨趋势中的见底信号一般来说较准确度,但在震荡市中这种方法运用得比较少。

以上是铁矿石期货交易止损点设置的部分技巧,也适用于其他种类的期货交易。但比设置止损点更难的是执行止损操作。很多投资者心存侥幸,在执行止损时犹豫不决,这样可能造成更大的经济损失。所以在这里建议大家,一旦确定好止损点,该执行时就得快准狠。